【2021/7/28】トレード日誌 その19【地合いで損切りしてたらきりがないよな】

どうも、とりこうです!

2021年1月1日から株をやっています。ボリンジャーバンドとMACDとRCIとRSIを活用した、ほぼ自分用の研究メモですが、皆さんの参考になれば幸いです。

2日連続の日経下げにやられていますが・・・。

目標

株式市場は成長して上がっていくのでロングのみです。

前日に分析し、翌日の陽線を当てる。2~5日程度のスイングで利益を出す。

買いルール

【上昇トレンド形成】銘柄選定(2021/7/26作成)

①RCI長期線が0以下の時に、短期線がゴールデンクロスしていること。

②RCI長期線が0以下の時に、中期線がゴールデンクロスしていること。

③RCI短期線が下がり、0以下リバウントをしていること。

④25日移動平均線が上昇トレンド方向を向いていること。

⑤RSIが50以上であること。

⑥上記全てを満たすこと。

文字だとよくわからないので例↓

【上昇トレンド形成】買いタイミング(2021/7/14作成)

①日経は下げ、株は陰線なら引け成り。

②日経は下げ、株は+3%以上の陽線なら1分足のRCI-100の時に買い。

③日経は下げ、株は+3%未満の陽線なら引け成り。

④日経は上げ、株は陰線なら引け成り。

⑤日経は上げ、株は陽線なら1分足のRCI-100の時に買い。

【押し目買い】銘柄選定(2021/7/13更新)

①RCI中期が70以上、長期が80以上の天井張り付き状態であること。

②RCI短期が0よりも下げ、リバウンドしていること。

③25日移動平均線が上昇トレンド方向を向いていること。

④RSIが50未満から50以上に上げていること。

⑤MACDが上昇トレンドになっていること。

【押し目買い】買いタイミング(2021/7/13修正)

①日経は下げ、株は陰線なら引け成り。

②日経は下げ、株は+3%以上の陽線なら1分足のRCI-100の時に買い。

③日経は下げ、株は+3%未満の陽線なら引け成り。

④日経は上げ、株は陰線なら引け成り。

⑤日経は上げ、株は陽線なら1分足のRCI-100の時に買い。

売りルール(2021/7/20修正)

①含み損状態なら買値から-5%で逆指値、損切り。

②3%~5%の含み益状態なら買値で逆指値。

③上記以外はMACDが下降トレンドまたはRSIが50切ったら売り。

地合い

今日の日経平均は下げ。

前日のNYダウも下げ。

売買した銘柄と理由

今日も売買無し。昨日と連日で本業が忙しくてほとんど見てない。

Mipox

またでかい陰線。売りサインなし。含み損発生。

ヨネックス

GDして陰線。前日比-6%超は下げすぎでしょ。MACDとRSIともに売りサイン出現。本来なら逆指値-5%で昨日の時点で損切りしているところだが、逆指値し忘れた。

ただここで一歩立ち止まって考えたい。果たして本当に今日がトレンド転換でこれから株価が下がっていくのか?25日線が下向くのか?直前のMACDもRSIも売りサインから直後に上げているのに何故今まで気が付かなかったのか???

つまりRSIだけでは売りサインにならず、MACDの設定値も誤っているということ。

23時時点でPTSがさらに-5.5%と鬼のように下がっているが、明日はMACDの検証を行うためにキープすることとする。

カーメイト

ヨネックスの検証用にMACDをいろいろ触っていたら、カーメイトが明らかに売りサインの設定値が存在した。明日か明後日には必ず売る。

保有銘柄

5381 Mipox 取得単価802円 現在価格784円(購入後、終値の最高値839円)

4906 ヨネックス 取得単価836円 現在価格778円(購入後、終値の最高値844円)

7297 カーメイト 取得単価1060円 現在価格1020円(購入後、終値の最高値1060円)

資産の増減 -32836円(前日比)

含み損益 -70028円

今日の感想

ヨネックスのコメントに書いた通り、設定値とルールを検証する必要がある。ただし今のルールでも地合いが悪いだけならMipoxのように耐えるが、ヨネックスのように外的要因(大坂なおみ敗退)で急落する場合があるので逆指値-5%で守る、と考えるとルール変更しないほうがいいのか?

気持ち的にはヨネックスは1週間もあれば戻すと思うので楽観視しているが。。。

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